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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 423.00 | 17 239.00 | 55 184.00 | 72 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 473.00 | 17 239.00 | 203 234.00 | 220 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BZ Autres créances | 2 551 267.00 | | 2 551 267.00 | 2 551 267.00 |
CF Disponibilités | 518 721.00 | | 518 721.00 | 518 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 598.00 | | 3 095 598.00 | 3 095 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 071.00 | 17 239.00 | 3 298 832.00 | 3 316 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 378 992.00 | | | 2 378 992.00 |
CU Autres participations | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 036.00 | 15 843.00 | | -813 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 768.00 | 171 121.00 | | 1 725 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 732.00 | 351 964.00 | | 1 077 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 816.00 | 140 202.00 | | 8 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 919.00 | 2 623 950.00 | | 1 841 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 439.00 | 33 738.00 | | 25 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 596.00 | 328 413.00 | | 344 596.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 100.00 | 3 126 303.00 | | 2 221 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 832.00 | 3 478 267.00 | | 3 298 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 181.00 | 502 353.00 | | 379 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 816.00 | 140 202.00 | | 8 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 942.00 | | 292 942.00 | 292 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 942.00 | | 292 942.00 | 292 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 4 601.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 4 601.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | -4 601.00 | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 195 662.00 | | 25 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 690.00 | 714 031.00 | | 2 045 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 922.00 | 542 910.00 | | 319 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 768.00 | 171 121.00 | | 1 725 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 973.00 | | 2 500.00 | 217 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 550.00 | | 2 500.00 | 145 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 13 920.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 13 920.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 662.00 | 195 662.00 | | 195 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 950.00 | | 2 623 950.00 | 2 623 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VW T.V.A. | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |