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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 68 204.00 | 54 528.00 | 13 676.00 | 68 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 017.00 | 5 081.00 | 29 937.00 | 35 017.00 |
BF Prêts | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 240.00 | 73 642.00 | 159 598.00 | 233 240.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 595.00 | | 1 147 595.00 | 1 147 595.00 |
BZ Autres créances | 541 610.00 | | 541 610.00 | 541 610.00 |
CF Disponibilités | 117 746.00 | | 117 746.00 | 117 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 336.00 | | 1 857 336.00 | 1 857 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 576.00 | 73 642.00 | 2 016 934.00 | 2 090 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 716.00 | 200 685.00 | | 212 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 230.00 | 12 031.00 | | -42 230.00 |
DL TOTAL (I) | 179 286.00 | 221 516.00 | | 179 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 749.00 | 1 510 877.00 | | 1 497 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | 175 298.00 | | 170 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 159.00 | 121 263.00 | | 150 159.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 1 280.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 648.00 | 1 808 728.00 | | 1 837 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 934.00 | 2 031 054.00 | | 2 016 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 648.00 | 1 808 728.00 | | 1 837 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 497 749.00 | | | 1 497 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 1 420.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 34 363.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 362.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 19 172.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 15 191.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 808.00 | 118 298.00 | | 189 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 037.00 | 106 267.00 | | 232 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 230.00 | 12 031.00 | | -42 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 811.00 | | 46 428.00 | 204 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 233 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 118 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 826.00 | | 46 428.00 | 89 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 579.00 | 6 063.00 | | 67 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 579.00 | 6 063.00 | | 67 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 595.00 | 1 147 595.00 | | 1 147 595.00 |
VB T. V. A. | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VC Groupe et associés | 378 927.00 | 378 927.00 | | 378 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 089.00 | 1 497 089.00 | | 1 497 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 440.00 | 1 797 440.00 | | 1 797 440.00 |
VW T.V.A. | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 648.00 | 1 837 648.00 | | 1 837 648.00 |