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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 991.00 | 17 095.00 | 5 896.00 | 22 991.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 561.00 | 183 079.00 | 5 482.00 | 188 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 074.00 | 125 275.00 | 103 799.00 | 229 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 721.00 | 325 449.00 | 245 271.00 | 570 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 336.00 | | 416 336.00 | 416 336.00 |
BN En cours de production de biens | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 747.00 | 3 222.00 | 822 525.00 | 825 747.00 |
BZ Autres créances | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 562.00 | 3 222.00 | 1 613 339.00 | 1 616 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 283.00 | 328 672.00 | 1 858 611.00 | 2 187 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 619.00 | | | 184 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 442.00 | 595 391.00 | | 598 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | 3 051.00 | | 26 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 808.00 | 11 309.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 740 948.00 | 719 751.00 | | 740 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 325.00 | 383 277.00 | | 434 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 11 105.00 | | 6 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 798.00 | 4 871.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 435.00 | 444 203.00 | | 248 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 187.00 | 241 892.00 | | 170 187.00 |
EA Autres dettes | 67 293.00 | 16 441.00 | | 67 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 764.00 | 158 862.00 | | 179 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 662.00 | 1 260 652.00 | | 1 117 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 611.00 | 1 980 403.00 | | 1 858 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 996.00 | | 25 945.00 | 561 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 220.00 | 570 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 417 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 741.00 | | 6 250.00 | 146 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 761.00 | | 19 695.00 | 400 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 188.00 | 38 582.00 | 320.00 | 287 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | 353.00 | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 446.00 | 38 229.00 | 320.00 | 270 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 435.00 | 248 435.00 | | 248 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 764.00 | 179 764.00 | | 179 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 821 880.00 | 641 128.00 | 180 752.00 | 821 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 670.00 | 111 929.00 | 211 741.00 | 323 670.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 262.00 | 729 549.00 | 184 713.00 | 914 262.00 |
VW T.V.A. | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 864.00 | 895 123.00 | 211 741.00 | 1 106 864.00 |