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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 594.00 | 407.00 | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 831.00 | 24 800.00 | 20 030.00 | 44 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 131.00 | 25 394.00 | 118 737.00 | 144 131.00 |
BT Marchandises | 31 273.00 | 7 203.00 | 24 070.00 | 31 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | 1 057.00 | 20 131.00 | 21 188.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 555.00 | 8 260.00 | 125 295.00 | 133 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 687.00 | 33 654.00 | 244 032.00 | 277 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 868.00 | 200 671.00 | | 201 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 059.00 | 1 197.00 | | -33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 185 309.00 | 218 368.00 | | 185 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 888.00 | 16 945.00 | | 9 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 325.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 122 029.00 | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | 33 624.00 | | 10 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 024.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 723.00 | 175 277.00 | | 58 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 032.00 | 393 645.00 | | 244 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 642.00 | 165 555.00 | | 55 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 159.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 158.00 | 9 813.00 | 225 971.00 | 216 158.00 |
FG Production vendue services | 47 331.00 | 328.00 | 47 659.00 | 47 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 489.00 | 10 141.00 | 273 630.00 | 263 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 456.00 | 7 142.00 | | 7 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 902.00 | 705.00 | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 615.00 | 45.00 | | 60 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 615.00 | 45.00 | | 60 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 117.00 | -45.00 | | -35 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 451.00 | 396 991.00 | | 314 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 509.00 | 395 794.00 | | 347 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 059.00 | 1 197.00 | | -33 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 144 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 44 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366.00 | 9 055.00 | 1 027.00 | 17 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 427.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | 8 628.00 | 1 027.00 | 17 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 628.00 | 7 203.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | 109.00 | 136.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 712.00 | 7 312.00 | 7 764.00 | 8 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 712.00 | 7 312.00 | 7 764.00 | 8 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 312.00 | 7 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 721.00 | 6 640.00 | 3 081.00 | 9 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 623.00 | 28 080.00 | 1 543.00 | 29 623.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 723.00 | 55 642.00 | 3 081.00 | 58 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 680.00 | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | 7 269.00 | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 28 618.00 | 32 438.00 | | 28 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 068.00 | 6 652.00 | | 2 068.00 |
YT Sous‐traitance | 11 015.00 | 24 960.00 | | 11 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 1 098.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | 2 778.00 | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 393.00 | 73 742.00 | | 52 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 242.00 | 27 093.00 | | 23 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 816.00 | 70 067.00 | | 49 816.00 |