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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 155 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 575.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 105.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 267 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 478 789.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 997.00 | |
CU Autres participations | | | 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 254.00 | 207 930.00 | | 219 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 616.00 | 11 324.00 | | 65 616.00 |
DL TOTAL (I) | 295 870.00 | 230 254.00 | | 295 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 056.00 | 73 912.00 | | 106 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 9 312.00 | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 342.00 | 56 381.00 | | 56 342.00 |
EA Autres dettes | | -1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 919.00 | 382 795.00 | | 182 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 789.00 | 613 049.00 | | 478 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 795.00 | 4 200.00 | | 382 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 435.00 | | 43 793.00 | 316 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 472.00 | | 43 793.00 | 154 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 321.00 | 11 488.00 | | 137 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 573.00 | 11 488.00 | | 136 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 809.00 | -1 809.00 | | -1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 192.00 | 74 541.00 | 3 651.00 | 78 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 919.00 | 182 919.00 | | 182 919.00 |