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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 293.00 | 84 719.00 | 21 574.00 | 106 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 843.00 | 12 929.00 | 13 914.00 | 26 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 486.00 | 97 647.00 | 78 838.00 | 176 486.00 |
BT Marchandises | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 725.00 | 97 647.00 | 177 078.00 | 274 725.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | 7 485.00 | | 8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 102.00 | 1 192.00 | | -10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 158 575.00 | 168 677.00 | | 158 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024.00 | 8 369.00 | | 4 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 127.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 19 881.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 7 418.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 503.00 | 35 795.00 | | 18 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 078.00 | 204 471.00 | | 177 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 503.00 | 31 771.00 | | 18 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 378.00 | | 241 378.00 | 241 378.00 |
FG Production vendue services | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 163.00 | | 368 163.00 | 368 163.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 078.00 | 25 760.00 | | 26 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 578.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 578.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -578.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 129.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 759.00 | 343 762.00 | | 368 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 861.00 | 342 570.00 | | 378 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 102.00 | 1 192.00 | | -10 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 838.00 | 9 454.00 | | 57 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 157.00 | | 10 859.00 | 167 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 807.00 | | 10 859.00 | 123 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 963.00 | 8 215.00 | 1 530.00 | 90 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 963.00 | 8 215.00 | 1 530.00 | 90 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |