| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 415.00 | 76 318.00 | 114 097.00 | 190 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 382.00 | 55 892.00 | 15 490.00 | 71 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 472.00 | 138 985.00 | 721 487.00 | 860 472.00 |
BT Marchandises | 1 623 330.00 | 50 000.00 | 1 573 330.00 | 1 623 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 483.00 | 67 213.00 | 696 270.00 | 763 483.00 |
BZ Autres créances | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
CF Disponibilités | 401 148.00 | | 401 148.00 | 401 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 163.00 | 117 213.00 | 2 787 949.00 | 2 905 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 635.00 | 256 199.00 | 3 509 436.00 | 3 765 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 855.00 | -1 083 042.00 | | -887 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 191.00 | 195 188.00 | | 102 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 336.00 | 1 087 145.00 | | 1 189 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 248 431.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 256 431.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 900.00 | 700 222.00 | | 717 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 829.00 | 1 071 191.00 | | 1 376 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 577.00 | 212 352.00 | | 178 577.00 |
EA Autres dettes | 29 303.00 | 19 776.00 | | 29 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 100.00 | 2 006 033.00 | | 2 305 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 436.00 | 3 349 609.00 | | 3 509 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 100.00 | 2 006.00 | | 1 605 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 12.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 793 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 011 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 727.00 | 490 000.00 | | 252 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 885.00 | 296 759.00 | | 16 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 842.00 | 193 241.00 | | 235 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 149.00 | 6 573 169.00 | | 7 420 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 958.00 | 6 377 982.00 | | 7 317 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 191.00 | 195 188.00 | | 102 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 158.00 | | 69 453.00 | 937 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 139.00 | 860 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 851.00 | 574 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 288.00 | 262 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 871.00 | | | 594 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 637.00 | | 47 203.00 | 340 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 22 250.00 | 1 650.00 |