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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 081.00 | 692.00 | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 886.00 | 41 864.00 | 22.00 | 41 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 755.00 | 45 945.00 | 202 810.00 | 248 755.00 |
BT Marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 812.00 | 45 945.00 | 228 867.00 | 274 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 989.00 | 128 034.00 | | 130 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 2 955.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 144 271.00 | 139 789.00 | | 144 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 101.00 | 9 427.00 | | 14 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 12.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 30 545.00 | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 349.00 | 38 794.00 | | 45 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 596.00 | 78 777.00 | | 84 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 867.00 | 218 567.00 | | 228 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 430.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 430.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 2 776.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 10 332.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -9 901.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | 1 811.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 253.00 | 186 595.00 | | 175 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 772.00 | 183 641.00 | | 170 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 2 955.00 | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 990.00 | | 765.00 | 247 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 894.00 | | 765.00 | 45 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 101.00 | 12 790.00 | 1 312.00 | 14 101.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 998.00 | 7 902.00 | 12 096.00 | 19 998.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 596.00 | 83 285.00 | 1 312.00 | 84 596.00 |