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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 6 800.00 | 10 200.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 560.00 | 26 712.00 | 849.00 | 27 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623.00 | 3 556.00 | 5 067.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 256.00 | 38 141.00 | 16 116.00 | 54 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299.00 | 2 187.00 | 13 112.00 | 15 299.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 366.00 | 2 187.00 | 40 179.00 | 42 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 622.00 | 40 328.00 | 56 294.00 | 96 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 22 903.00 | 23 036.00 | | 22 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | -133.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 32 365.00 | 31 373.00 | | 32 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 83.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 330.00 | 26 533.00 | | 17 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 027.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 3 109.00 | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 930.00 | 32 292.00 | | 23 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 294.00 | 63 665.00 | | 56 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 930.00 | 32 292.00 | | 23 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 83.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 562.00 | 62 359.00 | | 55 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 570.00 | 62 491.00 | | 54 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | -133.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 3 645.00 | | 34 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 1 700.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 396.00 | 1 945.00 | | 29 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 846.00 | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 846.00 | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 846.00 | | 1 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |