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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 3 521.00 | 272.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 318.00 | 104 874.00 | 17 444.00 | 122 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 414.00 | 113 234.00 | 23 180.00 | 136 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 220.00 | 7 232.00 | 155 989.00 | 163 220.00 |
BZ Autres créances | 165 711.00 | | 165 711.00 | 165 711.00 |
CF Disponibilités | 740 119.00 | | 740 119.00 | 740 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 371.00 | 7 232.00 | 1 071 139.00 | 1 078 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 785.00 | 120 465.00 | 1 094 320.00 | 1 214 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 785.00 | 299 609.00 | | 308 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 360.00 | 49 176.00 | | 50 360.00 |
DL TOTAL (I) | 392 145.00 | 381 785.00 | | 392 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 9 581.00 | | 45 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 630.00 | 68 964.00 | | 130 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 140.00 | 113 919.00 | | 113 140.00 |
EA Autres dettes | 412 824.00 | 165 933.00 | | 412 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 174.00 | 358 397.00 | | 702 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 320.00 | 740 182.00 | | 1 094 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 174.00 | 358 397.00 | | 702 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 626.00 | 136 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 626.00 | 126 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 817.00 | 23 042.00 | 9 626.00 | 99 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 400.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 378.00 | 22 642.00 | 9 626.00 | 95 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 824.00 | 412 824.00 | | 412 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 163 220.00 | 163 220.00 | | 163 220.00 |
VB T. V. A. | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
VI Groupe et associés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 717.00 | 343 717.00 | | 343 717.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 174.00 | 702 174.00 | | 702 174.00 |