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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 728.00 | 1 325.00 | 11 403.00 | 12 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 650.00 | 24 759.00 | 8 891.00 | 33 650.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 464.00 | 26 084.00 | 20 380.00 | 46 464.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 854.00 | 7 244.00 | 138 610.00 | 145 854.00 |
072 Créances – Autres | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
084 Disponibilités | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 859.00 | 7 244.00 | 188 615.00 | 195 859.00 |
110 Total général Actif | 242 323.00 | 33 328.00 | 208 995.00 | 242 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -4 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |