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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 637.00 | 26 635.00 | 2 003.00 | 28 637.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 982.00 | 26 635.00 | 2 348.00 | 28 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
110 Total général Actif | 68 262.00 | 26 635.00 | 41 628.00 | 68 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
222 Production stockée | -27 222.00 | | | -27 222.00 |
230 Autres produits | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 954.00 | | | 189 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 051.00 | | | -8 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
262 Autres charges | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 307.00 | | | 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |