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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 116.00 | 480.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 2 010.00 | 1 026.00 | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 288.00 | 250 838.00 | 24 449.00 | 275 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 430.00 | 253 964.00 | 215 466.00 | 469 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 432.00 | 15 306.00 | 808 126.00 | 823 432.00 |
BZ Autres créances | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 031.00 | 15 306.00 | 861 725.00 | 877 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 462.00 | 269 270.00 | 1 077 191.00 | 1 346 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 956.00 | 33 627.00 | | 6 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 573.00 | 3 329.00 | | 104 573.00 |
DL TOTAL (I) | 313 549.00 | 238 976.00 | | 313 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 465.00 | 179 675.00 | | 168 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 215.00 | 138 012.00 | | 98 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 667.00 | 163 803.00 | | 174 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 061.00 | 239 649.00 | | 311 061.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 13 385.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 644.00 | 734 524.00 | | 763 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 191.00 | 973 500.00 | | 1 077 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 331.00 | | 1 209 331.00 | 1 209 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 331.00 | | 1 209 331.00 | 1 209 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 989.00 | 4 126.00 | | 9 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 989.00 | 4 126.00 | | 9 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | 4 126.00 | | 8 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 839.00 | -566.00 | | 41 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 280.00 | 866 772.00 | | 1 223 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 707.00 | 863 443.00 | | 1 118 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 573.00 | 3 329.00 | | 104 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 948.00 | | 3 664.00 | 504 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 181.00 | 469 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 543.00 | 184 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 638.00 | 275 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 175.00 | | | 192 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 262.00 | | 3 664.00 | 303 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 310.00 | 9 114.00 | 37 459.00 | 282 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 714.00 | 7 543.00 | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 355.00 | 8 400.00 | 29 916.00 | 272 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 805 065.00 | 805 065.00 | | 805 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 607.00 | 16 934.00 | 131 673.00 | 148 607.00 |
VI Groupe et associés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 757.00 | 872 757.00 | | 872 757.00 |
VW T.V.A. | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 643.00 | 631 970.00 | 131 673.00 | 763 643.00 |