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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 784.00 | | 1 025 784.00 | 1 025 784.00 |
BZ Autres créances | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
CF Disponibilités | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 759.00 | | 1 128 759.00 | 1 128 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 025 784.00 | | 1 025 784.00 | 1 025 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
DG Autres réserves | 198 508.00 | 178 166.00 | | 198 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 088.00 | 70 342.00 | | 492 088.00 |
DK Provisions réglementées | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
DL TOTAL (I) | 828 003.00 | 385 915.00 | | 828 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 252 345.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 249.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 756.00 | 304 398.00 | | 300 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 759.00 | 690 313.00 | | 1 128 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | -6 477.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 000.00 | 70 014.00 | | 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912.00 | -328.00 | | 2 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 088.00 | 70 342.00 | | 492 088.00 |