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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 200.00 | 21 235.00 | 396 965.00 | 418 200.00 |
AP Constructions | 23 558.00 | 1 545.00 | 22 013.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031.00 | 3 703.00 | 328.00 | 4 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 397.00 | 26 482.00 | 599 915.00 | 626 397.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CF Disponibilités | 1 120 148.00 | | 1 120 148.00 | 1 120 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 350.00 | | 1 136 350.00 | 1 136 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 747.00 | 26 482.00 | 1 736 265.00 | 1 762 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 140.00 | -527 127.00 | | 1 675 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 522.00 | 2 202 266.00 | | -28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 318.00 | 1 748 840.00 | | 1 720 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 1 890.00 | | 11 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 135.00 | | |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 1 974.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 947.00 | 29 048.00 | | 15 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 265.00 | 1 777 888.00 | | 1 736 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 947.00 | 29 048.00 | | 15 947.00 |