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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 1 504.00 | 740.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 026.00 | 25 211.00 | 815.00 | 26 026.00 |
BT Marchandises | 390 047.00 | | 390 047.00 | 390 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
BZ Autres créances | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CF Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 401.00 | | 525 401.00 | 525 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 427.00 | 25 211.00 | 526 215.00 | 551 427.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 994.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 563.00 | 93 472.00 | | 128 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | 36 097.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 157 520.00 | 150 563.00 | | 157 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 467.00 | 54 549.00 | | 34 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 788.00 | 258 788.00 | | 258 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 536.00 | 15 057.00 | | 35 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 27 312.00 | | 39 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 695.00 | 355 706.00 | | 368 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 215.00 | 506 269.00 | | 526 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 788.00 | | | 258 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 862.00 | | 256 862.00 | 256 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 862.00 | | 256 862.00 | 256 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -50.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 343.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 024.00 | 220 155.00 | | 260 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 066.00 | 184 058.00 | | 253 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | 36 097.00 | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 712.00 | 499.00 | | 24 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | 499.00 | | 24 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 467.00 | 20 354.00 | 14 113.00 | 34 467.00 |
VI Groupe et associés | 257 588.00 | 257 588.00 | | 257 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
VW T.V.A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 695.00 | 353 382.00 | 15 313.00 | 368 695.00 |