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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
BZ Autres créances | 2 642 214.00 | | 2 642 214.00 | 2 642 214.00 |
CF Disponibilités | 390 443.00 | | 390 443.00 | 390 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 657.00 | | 3 032 657.00 | 3 032 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 477.00 | | 3 416 477.00 | 3 416 477.00 |
CU Autres participations | 375 553.00 | | 375 553.00 | 375 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 401 848.00 | 402 435.00 | | 401 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 897.00 | 449 413.00 | | 324 897.00 |
DL TOTAL (I) | 792 745.00 | 917 848.00 | | 792 745.00 |
DP Provisions pour risques | 7 450.00 | 5 441.00 | | 7 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 450.00 | 5 441.00 | | 7 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 360.00 | 2 278 879.00 | | 2 577 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 395.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 699.00 | | |
EA Autres dettes | 30 114.00 | 19 953.00 | | 30 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 501.00 | 2 315 842.00 | | 2 610 501.00 |
ED (V) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 477.00 | 3 239 130.00 | | 3 416 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 699.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 155.00 | 498 378.00 | | 376 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 259.00 | 48 965.00 | | 51 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 897.00 | 449 413.00 | | 324 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 208.00 | | 10 161.00 | 366 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 208.00 | | 10 161.00 | 366 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 441.00 | 7 450.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 441.00 | 7 450.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
UG ‐ Financières | | 7 450.00 | 5 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577 360.00 | 2 577 360.00 | | 2 577 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 214.00 | 2 642 214.00 | | 2 642 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 501.00 | 2 610 501.00 | | 2 610 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ST Autres comptes | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |