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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 926.00 | 5 652.00 | 56 274.00 | 61 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 898.00 | 13 171.00 | 35 727.00 | 48 898.00 |
040 Immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 146.00 | 18 823.00 | 96 323.00 | 115 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 540.00 | 70 585.00 | 251 955.00 | 322 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 016.00 | 70 585.00 | 359 431.00 | 430 016.00 |
110 Total général Actif | 545 161.00 | 89 408.00 | 455 753.00 | 545 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 930.00 | 246 715.00 | | 237 930.00 |
222 Production stockée | 6 350.00 | 9 572.00 | | 6 350.00 |
230 Autres produits | 15 962.00 | 3.00 | | 15 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 242.00 | 256 290.00 | | 260 242.00 |
242 Autres charges externes. | 117 190.00 | 113 602.00 | | 117 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 1 929.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 478.00 | 110 351.00 | | 100 478.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | 2 328.00 | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 143.00 | | 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 051.00 | 16 646.00 | | 37 051.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 258 596.00 | 245 000.00 | | 258 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 646.00 | 11 290.00 | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 1 458.00 | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67.00 | 8 358.00 | | -67.00 |