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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 348.00 | 626.00 | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 9 265.00 | 1 613.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 969.00 | 58 742.00 | 33 226.00 | 91 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 398.00 | 69 356.00 | 48 043.00 | 117 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 384.00 | 1 874.00 | 45 510.00 | 47 384.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | 279 301.00 | | 279 301.00 | 279 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 626.00 | 1 874.00 | 367 752.00 | 369 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 024.00 | 71 230.00 | 415 794.00 | 487 024.00 |
CU Autres participations | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 219.00 | 120 141.00 | | 111 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | 1 078.00 | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 134 309.00 | 132 219.00 | | 134 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 194.00 | 117 531.00 | | 12 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 485.00 | 106 754.00 | | 153 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 51 597.00 | | 28 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 282.00 | 54 766.00 | | 50 282.00 |
EA Autres dettes | 17 696.00 | 33 134.00 | | 17 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 305.00 | 17 558.00 | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 486.00 | 381 340.00 | | 281 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 794.00 | 513 559.00 | | 415 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 485.00 | | | 281 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 875.00 | 12 957.00 | 38 476.00 | 94 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 840.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 369.00 | 12 117.00 | 38 476.00 | 94 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 874.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |