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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 770.00 | 199 951.00 | 3 819.00 | 203 770.00 |
AN Terrains | 329 142.00 | | 329 142.00 | 329 142.00 |
AP Constructions | 31 072 924.00 | 5 356 260.00 | 25 716 664.00 | 31 072 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661 165.00 | 646 053.00 | 5 015 112.00 | 5 661 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 533.00 | 168 743.00 | 137 790.00 | 306 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 373 299.00 | | 1 373 299.00 | 1 373 299.00 |
AX Avances et acomptes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 349 906.00 | | 4 349 906.00 | 4 349 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 302 128.00 | 6 371 007.00 | 36 931 121.00 | 43 302 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070 925.00 | | 6 070 925.00 | 6 070 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 582.00 | | 1 257 582.00 | 1 257 582.00 |
BZ Autres créances | 5 885 873.00 | | 5 885 873.00 | 5 885 873.00 |
CF Disponibilités | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 629 722.00 | | 13 629 722.00 | 13 629 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 931 850.00 | 6 371 007.00 | 50 560 843.00 | 56 931 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145 658.00 | 965 058.00 | | 1 145 658.00 |
DH Report à nouveau | 12 761 581.00 | 16 725 535.00 | | 12 761 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238 938.00 | 3 612 006.00 | | 5 238 938.00 |
DL TOTAL (I) | 36 186 177.00 | 38 342 599.00 | | 36 186 177.00 |
DP Provisions pour risques | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 276 939.00 | 3 482 320.00 | | 4 276 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 358 806.00 | 3 564 187.00 | | 4 358 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 265.00 | 4 396 466.00 | | 4 322 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554 390.00 | 5 079 470.00 | | 5 554 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 365.00 | 412 679.00 | | 126 365.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | 14 860.00 | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 015 859.00 | 9 903 475.00 | | 10 015 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 560 843.00 | 51 810 261.00 | | 50 560 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 474 938.00 | | 40 474 938.00 | 40 474 938.00 |
FG Production vendue services | 135 702.00 | | 135 702.00 | 135 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 610 640.00 | | 40 610 640.00 | 40 610 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 660 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 242 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 787 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794 619.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 052 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250 850.00 | 17 045.00 | | 4 250 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299 157.00 | 17 045.00 | | 4 299 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295 026.00 | 17 045.00 | | 4 295 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 230.00 | 231 331.00 | | 460 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182 509.00 | 2 173 092.00 | | 3 182 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 960 198.00 | 39 669 330.00 | | 44 960 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 721 259.00 | 36 057 324.00 | | 39 721 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238 938.00 | 3 612 006.00 | | 5 238 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 265.00 | 4 322 265.00 | | 4 322 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 367.00 | 1 194 367.00 | | 1 194 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 531.00 | 699 531.00 | | 699 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911 106.00 | 911 106.00 | | 911 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349 906.00 | | 4 349 906.00 | 4 349 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 582.00 | 1 257 582.00 | | 1 257 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 201 988.00 | 201 988.00 | | 201 988.00 |
VC Groupe et associés | 5 468 321.00 | 5 468 321.00 | | 5 468 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749 386.00 | 2 749 386.00 | | 2 749 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 525 447.00 | 7 175 542.00 | 4 349 906.00 | 11 525 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 859.00 | 10 015 859.00 | | 10 015 859.00 |