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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 491.00 | 50 095.00 | 15 395.00 | 65 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 716.00 | 580 820.00 | 785 896.00 | 1 366 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 191.00 | 637 899.00 | 807 292.00 | 1 445 191.00 |
BT Marchandises | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
CF Disponibilités | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 521.00 | 637 899.00 | 993 622.00 | 1 631 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 279.00 | | | -17 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 049.00 | | | -17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 999.00 | | | 636 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 950.00 | | | 917 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 622.00 | | | 993 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 341.00 | | | 880 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 484.00 | | 7 707.00 | 1 437 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 500.00 | | 7 707.00 | 1 424 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 325.00 | 95 574.00 | | 542 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 341.00 | 95 574.00 | | 535 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 321.00 | 118 712.00 | 37 609.00 | 156 321.00 |
VI Groupe et associés | 636 979.00 | 636 979.00 | | 636 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 606.00 | 100 606.00 | 6 000.00 | 106 606.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 308.00 | 878 699.00 | 37 609.00 | 916 308.00 |