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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 744.00 | 28 126.00 | 1 618.00 | 29 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 912.00 | | 299 912.00 | 299 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 769.00 | 56 966.00 | 423 803.00 | 480 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
CF Disponibilités | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 969.00 | 56 966.00 | 687 003.00 | 743 969.00 |
CU Autres participations | 143 755.00 | 28 840.00 | 114 915.00 | 143 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 446.00 | 1 960.00 | | 11 446.00 |
DG Autres réserves | 143 781.00 | 2 544.00 | | 143 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 610.00 | 189 723.00 | | 77 610.00 |
DK Provisions réglementées | 16 229.00 | 16 069.00 | | 16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 639 066.00 | 600 296.00 | | 639 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 6 611.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 2 600.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | 12 724.00 | | 24 285.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 13 452.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 937.00 | 35 392.00 | | 47 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 003.00 | 635 688.00 | | 687 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 937.00 | 35 392.00 | | 47 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 6 860.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 116 420.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 282.00 | 344 885.00 | | 219 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 672.00 | 155 162.00 | | 141 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 610.00 | 189 723.00 | | 77 610.00 |