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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205.00 | 1 861.00 | 1 344.00 | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 685.00 | 398.00 | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 237.00 | 22 545.00 | 8 692.00 | 31 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BT Marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 517.00 | 9 808.00 | 7 709.00 | 17 517.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 451.00 | 9 808.00 | 35 643.00 | 45 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 689.00 | 32 354.00 | 44 335.00 | 76 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -144 151.00 | -155 386.00 | | -144 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | 11 235.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | -42 355.00 | -49 651.00 | | -42 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633.00 | 46 493.00 | | 34 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 525.00 | 34 119.00 | | 34 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 16 456.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909.00 | 6 212.00 | | 5 909.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 690.00 | 103 382.00 | | 86 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 335.00 | 53 731.00 | | 44 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 690.00 | 103 382.00 | | 86 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
FG Production vendue services | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 16 059.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 16 059.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 16 059.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 917.00 | 98 568.00 | | 55 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 621.00 | 87 333.00 | | 48 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296.00 | 11 235.00 | | 7 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 261.00 | 3 284.00 | | 19 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397.00 | 2 603.00 | | 16 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 682.00 | | 2 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VI Groupe et associés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |