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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 333.00 | 229.00 | 6 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 209.00 | 29 750.00 | 459.00 | 30 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 084.00 | 10 486.00 | 11 598.00 | 22 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 729.00 | 46 569.00 | 15 160.00 | 61 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 142.00 | 46 569.00 | 66 573.00 | 113 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 14 250.00 | | |
DH Report à nouveau | -554.00 | | | -554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | -14 804.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 17 219.00 | 8 246.00 | | 17 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 633.00 | 13 557.00 | | 10 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 521.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 092.00 | 11 722.00 | | 26 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 034.00 | 8 999.00 | | 7 034.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 184.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 354.00 | 34 984.00 | | 49 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 573.00 | 43 230.00 | | 66 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 694.00 | 24 351.00 | | 41 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 627.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 822.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -1 703.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -786.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 916.00 | 293 966.00 | | 331 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 943.00 | 308 769.00 | | 322 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | -14 804.00 | | 8 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 633.00 | 2 974.00 | 7 659.00 | 10 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 297.00 | 10 422.00 | 2 875.00 | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 354.00 | 41 694.00 | 7 659.00 | 49 354.00 |