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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AP Constructions | 3 784 331.00 | 1 256 039.00 | 2 528 291.00 | 3 784 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 170.00 | 629 169.00 | 4 001.00 | 633 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 971.00 | 1 992 479.00 | 2 812 492.00 | 4 804 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 460.00 | | 325 460.00 | 325 460.00 |
BZ Autres créances | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CF Disponibilités | 953 158.00 | | 953 158.00 | 953 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 516.00 | | 1 370 516.00 | 1 370 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 487.00 | 1 992 479.00 | 4 183 008.00 | 6 175 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 372 280.00 | | | 372 280.00 |
DH Report à nouveau | 2 517 295.00 | 2 517 295.00 | | 2 517 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 484.00 | 372 280.00 | | 242 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 159.00 | 2 890 675.00 | | 3 133 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 590.00 | 586 803.00 | | 511 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 748.00 | 162 546.00 | | 275 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | 165 363.00 | | 82 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 034.00 | 90 309.00 | | 73 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 849.00 | 1 111 526.00 | | 1 049 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 008.00 | 4 002 200.00 | | 4 183 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 053.00 | | 1 355 053.00 | 1 355 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 053.00 | | 1 355 053.00 | 1 355 053.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 606.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 606.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | -1 605.00 | | 4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 550.00 | 157 207.00 | | 104 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 029.00 | 1 506 656.00 | | 1 360 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 544.00 | 1 134 376.00 | | 1 117 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 484.00 | 372 280.00 | | 242 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 748.00 | | 17 872.00 | 4 787 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 4 804 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 4 804 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 748.00 | | 17 872.00 | 4 787 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 702.00 | 184 426.00 | 649.00 | 1 808 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 702.00 | 184 426.00 | 649.00 | 1 808 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 748.00 | 275 748.00 | | 275 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
UX Autres créances clients | 325 460.00 | 325 460.00 | | 325 460.00 |
VB T. V. A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 590.00 | 122 732.00 | 388 859.00 | 511 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 358.00 | 417 358.00 | | 417 358.00 |
VW T.V.A. | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 849.00 | 660 991.00 | 388 859.00 | 1 049 849.00 |