| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 761.00 | 42 100.00 | 17 661.00 | 59 761.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AP Constructions | 135 053.00 | 97 359.00 | 37 694.00 | 135 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 899.00 | 6.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 226.00 | 233 104.00 | 188 122.00 | 421 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 343.00 | 378 462.00 | 519 881.00 | 898 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 837.00 | 138 452.00 | 895 385.00 | 1 033 837.00 |
BZ Autres créances | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CF Disponibilités | 727 141.00 | | 727 141.00 | 727 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 696.00 | 138 452.00 | 1 678 244.00 | 1 816 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 039.00 | 516 914.00 | 2 198 125.00 | 2 715 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 319.00 | 3 000.00 | | 32 319.00 |
DH Report à nouveau | 497 064.00 | 332 908.00 | | 497 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 681.00 | 253 475.00 | | 209 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 064.00 | 1 189 383.00 | | 1 339 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 005.00 | 123 886.00 | | 162 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 390.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 136.00 | 42 722.00 | | 63 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 713.00 | 518 144.00 | | 503 713.00 |
EA Autres dettes | 129 797.00 | 79 236.00 | | 129 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 062.00 | 764 377.00 | | 859 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 125.00 | 1 953 759.00 | | 2 198 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 062.00 | 764 377.00 | | 859 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 006.00 | | 129 337.00 | 769 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 576.00 | | 18 185.00 | 303 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 763.00 | | 107 422.00 | 454 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | 3 730.00 | 10 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 797.00 | 69 665.00 | | 308 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 883.00 | 6 217.00 | | 35 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 914.00 | 63 448.00 | | 272 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 980.00 | 35 390.00 | 33 918.00 | 136 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 980.00 | 35 390.00 | 33 918.00 | 136 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 980.00 | 35 390.00 | 33 918.00 | 136 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 390.00 | 33 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UX Autres créances clients | 899 407.00 | 899 407.00 | | 899 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 452.00 | 1 103 452.00 | | 1 103 452.00 |
VW T.V.A. | 200 478.00 | 200 478.00 | | 200 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 062.00 | 859 062.00 | | 859 062.00 |