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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077.00 | 1 418.00 | 659.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
BZ Autres créances | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 858.00 | | 185 858.00 | 185 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 935.00 | 1 418.00 | 186 517.00 | 187 935.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -135 519.00 | -335 348.00 | | -135 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 977.00 | 199 828.00 | | -98 977.00 |
DL TOTAL (I) | -198 896.00 | -99 919.00 | | -198 896.00 |
DP Provisions pour risques | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 509.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 037.00 | 47 268.00 | | 51 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 809.00 | 201 371.00 | | 269 809.00 |
EA Autres dettes | 34 955.00 | 22 545.00 | | 34 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 244.00 | 404 668.00 | | 356 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 517.00 | 304 749.00 | | 186 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 405.00 | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 405.00 | 1 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | 12 919.00 | 17 038.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 12 919.00 | 17 038.00 | 5 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VB T. V. A. | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 125.00 | 184 792.00 | 333.00 | 185 125.00 |
VW T.V.A. | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 244.00 | 356 244.00 | | 356 244.00 |