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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 996.00 | 19 546.00 | 1 451.00 | 20 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 788.00 | 27 816.00 | 17 973.00 | 45 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
084 Disponibilités | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
110 Total général Actif | 246 845.00 | 27 816.00 | 219 029.00 | 246 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 018.00 | 124 880.00 | | 138 018.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 000.00 | 11 666.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 019.00 | 126 545.00 | | 148 019.00 |
242 Autres charges externes. | 49 629.00 | 48 895.00 | | 49 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 073.00 | | 1 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 249.00 | | | 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 527.00 | 37 732.00 | | 39 527.00 |
252 Charges sociales | 38 612.00 | 36 599.00 | | 38 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 803.00 | | 658.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 510.00 | 125 133.00 | | 129 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 509.00 | 1 412.00 | | 18 509.00 |
280 Produits financiers | 18 183.00 | 349.00 | | 18 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 85.00 | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 399.00 | 1 676.00 | | 31 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1.00 | | | -1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 102.00 | | | 5 102.00 |