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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 212.00 | 18 772.00 | 9 441.00 | 28 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 177.00 | 18 772.00 | 231 406.00 | 250 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CF Disponibilités | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 717.00 | 18 772.00 | 323 945.00 | 342 717.00 |
CU Autres participations | 221 798.00 | | 221 798.00 | 221 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 301 690.00 | 307 883.00 | | 301 690.00 |
DH Report à nouveau | | -468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | -6 193.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 308 030.00 | 303 890.00 | | 308 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 597.00 | 39 352.00 | | 15 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 161.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 878.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 916.00 | 41 390.00 | | 15 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 945.00 | 345 281.00 | | 323 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 330.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 330.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -330.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 818.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 350.00 | 22 713.00 | | 30 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 211.00 | 28 906.00 | | 26 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | -6 193.00 | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 995.00 | | 3 332.00 | 254 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 221 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 250 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 047.00 | | 3 165.00 | 25 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 948.00 | | 167.00 | 229 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768.00 | 2 003.00 | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 2 003.00 | | 16 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VI Groupe et associés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |