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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 11 784.00 | 6 859.00 | 4 925.00 | 11 784.00 |
AP Constructions | 18 955.00 | 16 507.00 | 2 448.00 | 18 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 115.00 | 74 417.00 | 5 698.00 | 80 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 016.00 | 194 505.00 | 76 512.00 | 271 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 335.00 | 292 753.00 | 89 582.00 | 382 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 585.00 | | 141 585.00 | 141 585.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 389 200.00 | | 389 200.00 | 389 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 717.00 | | 553 717.00 | 553 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 051.00 | 292 753.00 | 643 298.00 | 936 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 426 536.00 | 415 893.00 | | 426 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 948.00 | 10 643.00 | | 30 948.00 |
DL TOTAL (I) | 465 184.00 | 434 236.00 | | 465 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 115.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 217.00 | 37 023.00 | | 49 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 701.00 | 32 659.00 | | 40 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 286.00 | 85 466.00 | | 76 286.00 |
EA Autres dettes | | 19 527.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 114.00 | 174 790.00 | | 178 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 298.00 | 609 026.00 | | 643 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 114.00 | 174 790.00 | | 178 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 276.00 | | 32 324.00 | 354 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 382 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 381 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 811.00 | | 32 324.00 | 353 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 183.00 | 38 207.00 | 3 637.00 | 258 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 718.00 | 38 207.00 | 3 637.00 | 257 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 114.00 | 178 114.00 | | 178 114.00 |