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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 814.00 | 279 418.00 | 37 395.00 | 316 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 884.00 | 733 707.00 | 145 176.00 | 878 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 540.00 | 1 013 576.00 | 205 964.00 | 1 219 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 018.00 | 6 235.00 | 573 782.00 | 580 018.00 |
BZ Autres créances | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 597 266.00 | | 597 266.00 | 597 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 402.00 | 6 235.00 | 1 358 166.00 | 1 364 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 942.00 | 1 019 812.00 | 1 564 130.00 | 2 583 942.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 832.00 | 694 665.00 | | 728 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 544.00 | 55 566.00 | | 49 544.00 |
DL TOTAL (I) | 833 377.00 | 805 232.00 | | 833 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 170.00 | 52 283.00 | | 39 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 211.00 | 162 559.00 | | 194 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 550.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 625.00 | 342 118.00 | | 338 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 098.00 | 255 912.00 | | 155 098.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 4 757.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 753.00 | 819 180.00 | | 730 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 130.00 | 1 624 413.00 | | 1 564 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 227.00 | 49 203.00 | 62 853.00 | 1 027 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | 1 194.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 582.00 | 49 206.00 | 61 659.00 | 1 025 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | 3 246.00 | 102.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 3 246.00 | 102.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 3 246.00 | 102.00 | 3 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 837.00 | 532 837.00 | | 532 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 170.00 | 13 265.00 | 25 905.00 | 39 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 189.00 | 743 189.00 | | 743 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 189.00 | 743 189.00 | | 743 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 853.00 | 703 948.00 | 25 905.00 | 729 853.00 |