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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 410.00 | 218 132.00 | 15 277.00 | 233 410.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 730.00 | 218 132.00 | 75 598.00 | 293 730.00 |
060 Stock marchandises | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 301.00 | 1 451.00 | 19 850.00 | 21 301.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 994.00 | 1 451.00 | 84 543.00 | 85 994.00 |
110 Total général Actif | 379 724.00 | 219 583.00 | 160 140.00 | 379 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 030.00 | | | 295 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 491.00 | | | 108 491.00 |