| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 791.00 | 110 057.00 | 113 733.00 | 223 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 086.00 | 190 422.00 | 88 663.00 | 279 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 015.00 | 302 219.00 | 217 795.00 | 520 015.00 |
BP En cours de production de services | 128 794.00 | | 128 794.00 | 128 794.00 |
BT Marchandises | 51 947.00 | 5 452.00 | 46 495.00 | 51 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 009.00 | 929.00 | 395 080.00 | 396 009.00 |
BZ Autres créances | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CF Disponibilités | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 913.00 | 6 381.00 | 813 531.00 | 819 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 928.00 | 308 600.00 | 1 031 327.00 | 1 339 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 344.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 646.00 | 77 638.00 | | 76 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | 7 663.00 | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 257 393.00 | 241 646.00 | | 257 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 883.00 | 101 023.00 | | 141 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 287.00 | 218 086.00 | | 197 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 663.00 | 323 520.00 | | 242 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 919.00 | 111 415.00 | | 113 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 934.00 | 754 045.00 | | 773 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 327.00 | 995 691.00 | | 1 031 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 543.00 | 695 957.00 | | 693 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 322.00 | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 999.00 | | 2 336 999.00 | 2 336 999.00 |
FG Production vendue services | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 144.00 | | 2 468 144.00 | 2 468 144.00 |
FM Production stockée | | | 35 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 823.00 | 63.00 | | 11 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 823.00 | 9 006.00 | | 11 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 823.00 | 2 243.00 | | -11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 379.00 | 2 257 464.00 | | 2 515 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 632.00 | 2 249 801.00 | | 2 499 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 746.00 | 7 663.00 | | 15 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 077.00 | 55 210.00 | 14 068.00 | 261 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 338.00 | 55 210.00 | 14 068.00 | 259 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 810.00 | 5 452.00 | 5 810.00 | 5 810.00 |
6T Sur comptes clients | 929.00 | | | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 739.00 | 5 452.00 | 5 810.00 | 6 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 884.00 | 61 493.00 | 80 391.00 | 141 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 531.00 | 480 531.00 | | 480 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 275.00 | 480 531.00 | 2 744.00 | 483 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 647.00 | 496 256.00 | 80 391.00 | 576 647.00 |