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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 634 599.00 | | 11 634 599.00 | 11 634 599.00 |
AP Constructions | 28 049 253.00 | 18 036 764.00 | 10 012 489.00 | 28 049 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 683 851.00 | 18 036 764.00 | 21 647 087.00 | 39 683 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 928.00 | | 1 240 928.00 | 1 240 928.00 |
BZ Autres créances | 211 657.00 | | 211 657.00 | 211 657.00 |
CF Disponibilités | 1 714 763.00 | | 1 714 763.00 | 1 714 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624 463.00 | | 1 624 463.00 | 1 624 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 811.00 | | 4 791 811.00 | 4 791 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 475 662.00 | 18 036 764.00 | 26 438 898.00 | 44 475 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 662 457.00 | 1 036 500.00 | | 2 662 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 191.00 | 2 425 957.00 | | 2 085 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 748.00 | 3 463 557.00 | | 4 748 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 951.00 | 277 951.00 | | 277 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 951.00 | 277 951.00 | | 277 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 504 937.00 | 20 097 290.00 | | 18 504 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 720.00 | 91 242.00 | | 102 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 861.00 | 220 539.00 | | 84 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 379.00 | 354 820.00 | | 209 379.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 302.00 | 989 563.00 | | 1 010 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 412 199.00 | 23 253 453.00 | | 21 412 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 438 898.00 | 26 994 962.00 | | 26 438 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 500.00 | | 3 813 500.00 | 3 813 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 500.00 | | 3 813 500.00 | 3 813 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 3 538 643.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 3 538 643.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 786.00 | 2 332 670.00 | | 397 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 786.00 | 2 332 670.00 | | 397 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 214.00 | 1 205 973.00 | | 602 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 135.00 | 712 112.00 | | 482 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 235.00 | 8 992 135.00 | | 5 704 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 044.00 | 6 566 178.00 | | 3 619 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 191.00 | 2 425 957.00 | | 2 085 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 374 587.00 | | | 40 374 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 736.00 | 39 683 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 736.00 | 39 683 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 374 587.00 | | | 40 374 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592 018.00 | 738 965.00 | 294 219.00 | 17 592 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592 018.00 | 738 965.00 | 294 219.00 | 17 592 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 951.00 | | | 277 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 951.00 | | | 277 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 504 937.00 | 184 708.00 | | 18 504 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 302.00 | 1 010 302.00 | | 1 010 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 928.00 | 1 240 928.00 | | 1 240 928.00 |
VB T. V. A. | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 666.00 | | | 1 650 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 390.00 | 194 390.00 | | 194 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624 463.00 | 1 624 463.00 | | 1 624 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 048.00 | 3 077 048.00 | | 3 077 048.00 |
VW T.V.A. | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 309 479.00 | 2 989 250.00 | | 21 309 479.00 |