| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 942.00 | 6 058.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 600.00 | 10.00 | 138 590.00 | 138 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 674.00 | 187 412.00 | 6 261.00 | 193 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 182.00 | 957 074.00 | 22 108.00 | 979 182.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 245.00 | 1 146 438.00 | 190 807.00 | 1 337 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 498.00 | | 132 498.00 | 132 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 100.00 | 1 146 438.00 | 341 662.00 | 1 488 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 256.00 | 47 284.00 | | 58 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 556.00 | 60 972.00 | | -58 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200.00 | 113 756.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 004.00 | 172 972.00 | | 131 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 389.00 | 87 363.00 | | 50 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 069.00 | 184 841.00 | | 130 069.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 462.00 | 445 175.00 | | 336 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 662.00 | 558 932.00 | | 341 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 004.00 | 105 947.00 | | 131 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 205.00 | | 1 091 205.00 | 1 091 205.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 372.00 | | 1 091 372.00 | 1 091 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 992.00 | 210.00 | | 8 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 497.00 | 210.00 | | 229 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 492.00 | -210.00 | | -82 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 978.00 | 1 228 919.00 | | 1 251 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 534.00 | 1 167 947.00 | | 1 310 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 556.00 | 60 972.00 | | -58 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 269.00 | | 139 463.00 | 1 296 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 17 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 488.00 | 1 337 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 488.00 | 1 172 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 138 600.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 344.00 | | | 1 211 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 926.00 | | 863.00 | 76 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 628.00 | 23 893.00 | 30 083.00 | 1 152 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 1 010.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 686.00 | 22 883.00 | 30 083.00 | 1 151 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 800.00 | 6 012.00 | 17 789.00 | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 462.00 | 205 458.00 | | 336 462.00 |