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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 339 872.00 | | 339 872.00 | 339 872.00 |
AP Constructions | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 944.00 | 345 618.00 | 135 326.00 | 480 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 541.00 | 56 139.00 | 402.00 | 56 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 882.00 | 501 703.00 | 488 178.00 | 989 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 535.00 | 23 344.00 | 141 191.00 | 164 535.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 620.00 | 23 344.00 | 279 276.00 | 302 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 502.00 | 525 047.00 | 767 455.00 | 1 292 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 420 105.00 | | | 420 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 979.00 | | | -35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 385 225.00 | | | 385 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 555.00 | | | 259 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 229.00 | | | 382 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 455.00 | | | 767 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 562.00 | | 47.00 | 1 112 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 727.00 | 989 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 727.00 | 635 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 454.00 | | | 341 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 577.00 | | | 758 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 47.00 | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 851.00 | 28 462.00 | 93 610.00 | 566 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 269.00 | 28 462.00 | 93 610.00 | 565 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 413.00 | | 69.00 | 23 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 413.00 | | 69.00 | 23 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 413.00 | | 69.00 | 23 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 136 533.00 | 136 533.00 | | 136 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 504.00 | 193.00 | | 259 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 658.00 | | | -106 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 008.00 | 178 430.00 | 12 577.00 | 191 008.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 229.00 | 122 919.00 | | 382 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
ST Autres comptes | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
YT Sous‐traitance | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |