| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BF Prêts | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CF Disponibilités | 386 284.00 | | 386 284.00 | 386 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 072.00 | | 441 072.00 | 441 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 006.00 | | 458 006.00 | 458 006.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
DL TOTAL (I) | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 346.00 | | | 224 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EA Autres dettes | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 824.00 | | | 288 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 006.00 | | | 458 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 824.00 | | | 288 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 238.00 | | | 692 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 238.00 | | | 692 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 238.00 | | | -42 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 771.00 | | | 792 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 590.00 | | | 733 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 480.00 | | | 1 345 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 393.00 | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 546.00 | 16 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 753.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 400.00 | | | 641 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 753.00 | | | 507 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 327.00 | | | 196 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 202.00 | 3 713.00 | 456 915.00 | 453 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 202.00 | 3 713.00 | 456 915.00 | 453 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
UP Prêts | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VI Groupe et associés | 224 346.00 | 224 346.00 | | 224 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 122.00 | 54 788.00 | 15 334.00 | 70 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 824.00 | 288 824.00 | | 288 824.00 |