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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 905.00 | 4 183.00 | 4 722.00 | 8 905.00 |
AH Fonds commercial | 381 815.00 | | 381 815.00 | 381 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 852.00 | | 183 852.00 | 183 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491.00 | 10 097.00 | 1 394.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 526.00 | 776 872.00 | 935 654.00 | 1 712 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 043.00 | | 239 043.00 | 239 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 639.00 | 966 152.00 | 2 095 488.00 | 3 061 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BT Marchandises | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BZ Autres créances | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CF Disponibilités | 523 002.00 | | 523 002.00 | 523 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 920.00 | | 772 920.00 | 772 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 559.00 | 966 152.00 | 2 868 407.00 | 3 834 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 278.00 | 175 000.00 | 213 278.00 | 388 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DH Report à nouveau | -132 681.00 | -119 065.00 | | -132 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 311.00 | -13 615.00 | | -77 311.00 |
DL TOTAL (I) | 801 976.00 | 879 287.00 | | 801 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 451.00 | 269 187.00 | | 1 057 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 478.00 | 549 302.00 | | 106 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 775.00 | 68 727.00 | | 251 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 424.00 | 107 328.00 | | 150 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 502.00 | 88 540.00 | | 410 502.00 |
EA Autres dettes | 89 801.00 | 87 968.00 | | 89 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 431.00 | 1 171 052.00 | | 2 066 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 407.00 | 2 050 339.00 | | 2 868 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 171 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | 7 562.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | 7 562.00 | | 4 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 250.00 | | | 279 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 908.00 | | | 279 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 585.00 | 7 562.00 | | -275 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 503.00 | 279 710.00 | | 1 893 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 813.00 | 293 325.00 | | 1 970 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 311.00 | -13 615.00 | | -77 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 837.00 | | 1 807 556.00 | 2 170 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 744.00 | 763 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 754.00 | 3 061 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 010.00 | 1 724 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 167.00 | | 231 405.00 | 343 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 204.00 | | 1 383 823.00 | 768 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 467.00 | | 192 328.00 | 1 059 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 583.00 | 698 920.00 | 427 351.00 | 519 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 2 655.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 055.00 | 696 265.00 | 427 351.00 | 518 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 130 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 130 000.00 | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 502.00 | 410 502.00 | | 410 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 043.00 | | 239 043.00 | 239 043.00 |
UX Autres créances clients | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 451.00 | 209 285.00 | 800 003.00 | 1 057 451.00 |
VI Groupe et associés | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 203.00 | | | 396 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 057.00 | 176 284.00 | 374 773.00 | 551 057.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 431.00 | 1 218 265.00 | 800 003.00 | 2 066 431.00 |