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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
AN Terrains | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
AP Constructions | 528 876.00 | 144 047.00 | 384 829.00 | 528 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 132.00 | 10 005.00 | 1 127.00 | 11 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 882.00 | 36 557.00 | 67 325.00 | 103 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 078.00 | 197 006.00 | 651 073.00 | 848 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 306.00 | | 290 306.00 | 290 306.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 170 811.00 | | 170 811.00 | 170 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 292.00 | | 470 292.00 | 470 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 370.00 | 197 006.00 | 1 121 364.00 | 1 318 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 106 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 382.00 | 98 248.00 | | 139 382.00 |
DL TOTAL (I) | 150 382.00 | 215 618.00 | | 150 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 972.00 | 478 717.00 | | 489 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 5 979.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 245.00 | 404 298.00 | | 389 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | 53 097.00 | | 78 605.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 480.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 982.00 | 942 572.00 | | 970 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 364.00 | 1 158 190.00 | | 1 121 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 142.00 | | 56 937.00 | 791 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 374.00 | | 56 937.00 | 682 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 072.00 | 37 934.00 | | 159 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 675.00 | 37 934.00 | | 152 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 245.00 | 389 245.00 | | 389 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 972.00 | 62 582.00 | 164 828.00 | 489 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 440.00 | 299 480.00 | 1 960.00 | 301 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 983.00 | 543 593.00 | 164 828.00 | 970 983.00 |