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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 793 378.00 | 1 768 473.00 | 1 024 905.00 | 2 793 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 247.00 | 50 273.00 | 10 974.00 | 61 247.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 859 755.00 | 1 818 746.00 | 1 041 009.00 | 2 859 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
072 Créances – Autres | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
084 Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 447.00 | | 307 447.00 | 307 447.00 |
110 Total général Actif | 3 167 202.00 | 1 818 746.00 | 1 348 456.00 | 3 167 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 062 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 131 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50.00 | | | 50.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 738.00 | 2 290.00 | | 738.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88.00 | | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 905.00 | 45 285.00 | | 98 905.00 |
224 Production immobilisée | 767 606.00 | 414 988.00 | | 767 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 237.00 | 28 350.00 | | 27 237.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 65 205.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 026.00 | 556 118.00 | | 895 026.00 |
242 Autres charges externes. | 158 116.00 | 93 414.00 | | 158 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -743.00 | 5 385.00 | | -743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 647.00 | 160 405.00 | | 388 647.00 |
252 Charges sociales | 213 399.00 | 98 818.00 | | 213 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694 984.00 | 159 470.00 | | 694 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 88 882.00 | 139 698.00 | | 88 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 617 198.00 | 657 190.00 | | 1 617 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -722 172.00 | -101 072.00 | | -722 172.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 726 400.00 | 140 102.00 | | 726 400.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 1 759.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 676.00 | 32 686.00 | | -54 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 777 736.00 | | | 777 736.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 122 471.00 | | | 2 122 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 787 004.00 | | | 787 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |