| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 117.00 | 22 894.00 | 1 223.00 | 24 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 346.00 | 41 119.00 | 227.00 | 41 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 464.00 | 64 014.00 | 1 450.00 | 65 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BN En cours de production de biens | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 474.00 | 64 014.00 | 101 459.00 | 165 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 627.00 | | 279 627.00 | 279 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 627.00 | | 279 627.00 | 279 627.00 |
FM Production stockée | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 581.00 | | | 292 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 214.00 | | | 287 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 360.00 | | 623.00 | 68 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 65 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | 65 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 360.00 | | 623.00 | 68 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 344.00 | 3 189.00 | 3 519.00 | 64 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 344.00 | 3 189.00 | 3 519.00 | 64 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 254.00 | 11 088.00 | 33 638.00 | 53 254.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 659.00 | 45 493.00 | 33 638.00 | 87 659.00 |