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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 2 500.00 | 15 000.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 941.00 | 33 731.00 | 10 209.00 | 43 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 532.00 | 315 163.00 | 24 368.00 | 339 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 637.00 | 351 395.00 | 61 242.00 | 412 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 115 516.00 | 50 737.00 | 64 779.00 | 115 516.00 |
CF Disponibilités | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 600.00 | 50 737.00 | 110 863.00 | 161 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 238.00 | 402 132.00 | 172 105.00 | 574 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 307.00 | | | -442 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 833.00 | | | -77 833.00 |
DL TOTAL (I) | -335 140.00 | | | -335 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
EA Autres dettes | 277 387.00 | | | 277 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 246.00 | | | 507 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 105.00 | | | 172 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 003.00 | | 834 003.00 | 834 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 003.00 | | 834 003.00 | 834 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 887.00 | | | -28 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 845.00 | | | 870 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 679.00 | | | 948 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 833.00 | | | -77 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 398.00 | 8 192.00 | 3 194.00 | 346 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 898.00 | 8 192.00 | 3 194.00 | 343 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 387.00 | 35 264.00 | 81 431.00 | 277 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 751.00 | 2 543.00 | 27 120.00 | 84 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 478.00 | 64 707.00 | 62 771.00 | 127 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 246.00 | 182 914.00 | 108 552.00 | 507 246.00 |