| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 417.00 | 78 788.00 | 39 629.00 | 118 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 359.00 | 139 959.00 | 528 400.00 | 668 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 077.00 | 218 747.00 | 568 330.00 | 787 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 484.00 | | 360 484.00 | 360 484.00 |
CF Disponibilités | 153 839.00 | | 153 839.00 | 153 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 495.00 | | 577 495.00 | 577 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 572.00 | 218 747.00 | 1 145 825.00 | 1 364 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 080 077.00 | -3 251 167.00 | | -3 080 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 498.00 | 171 090.00 | | 496 498.00 |
DL TOTAL (I) | -583 579.00 | -1 080 077.00 | | -583 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 549.00 | 2 403 580.00 | | 350 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 767.00 | 230 000.00 | | 751 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | 37 004.00 | | 52 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 620.00 | 470 813.00 | | 574 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 404.00 | 3 141 398.00 | | 1 729 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 825.00 | 2 461 321.00 | | 1 145 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 404.00 | 3 141 398.00 | | 1 729 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 751 767.00 | | | 751 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 521.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910 644.00 | 16 220.00 | | 1 910 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 356.00 | -16 220.00 | | 589 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 210.00 | 137 886.00 | | 125 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 826.00 | 1 458 768.00 | | 3 136 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 328.00 | 1 287 678.00 | | 2 640 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 498.00 | 171 090.00 | | 496 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 847.00 | | 1 649 747.00 | 1 842 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705 517.00 | 787 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705 517.00 | 786 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 547.00 | | 1 649 746.00 | 1 842 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 285.00 | 104 521.00 | 837 059.00 | 951 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 285.00 | 104 521.00 | 837 059.00 | 951 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VC Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 549.00 | 350 549.00 | | 350 549.00 |
VI Groupe et associés | 551 767.00 | 551 767.00 | | 551 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VW T.V.A. | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 404.00 | 1 729 404.00 | | 1 729 404.00 |