| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 544.00 | | 3 574 544.00 | 3 574 544.00 |
BZ Autres créances | 2 282 178.00 | | 2 282 178.00 | 2 282 178.00 |
CF Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 294.00 | | 2 290 294.00 | 2 290 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 838.00 | | 5 864 838.00 | 5 864 838.00 |
CU Autres participations | 3 574 544.00 | | 3 574 544.00 | 3 574 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 842 700.00 | 1 842 700.00 | | 1 842 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
DG Autres réserves | 1 283 922.00 | 1 283 922.00 | | 1 283 922.00 |
DH Report à nouveau | 384 793.00 | 394 359.00 | | 384 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 853.00 | -9 567.00 | | 991 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 538.00 | 3 695 685.00 | | 4 687 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 92.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 886.00 | 1 115 402.00 | | 1 160 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 43 635.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 301.00 | 1 164 840.00 | | 1 177 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 838.00 | 4 860 525.00 | | 5 864 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 886.00 | | | 1 160 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 923.00 | 21 072.00 | | 1 012 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 070.00 | 30 639.00 | | 21 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 853.00 | -9 567.00 | | 991 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 544.00 | | | 3 574 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 544.00 | | | 3 574 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 274 297.00 | 2 274 297.00 | | 2 274 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 886.00 | 1 160 886.00 | | 1 160 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 178.00 | 2 282 178.00 | | 2 282 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 301.00 | 1 177 301.00 | | 1 177 301.00 |