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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AP Constructions | 10 394.00 | 59.00 | 10 334.00 | 10 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 263.00 | 163 172.00 | 19 091.00 | 182 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 357.00 | 58 771.00 | 62 586.00 | 121 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 450.00 | 223 423.00 | 92 027.00 | 315 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 102 983.00 | | 102 983.00 | 102 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 052.00 | | 209 052.00 | 209 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 502.00 | 223 423.00 | 301 079.00 | 524 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 947.00 | 149 550.00 | | 149 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 105.00 | 396.00 | | 28 105.00 |
DL TOTAL (I) | 189 052.00 | 160 947.00 | | 189 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 922.00 | 36 162.00 | | 33 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 5 432.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 23 672.00 | | 27 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 480.00 | 31 052.00 | | 33 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 027.00 | 96 319.00 | | 112 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 079.00 | 257 267.00 | | 301 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 631.00 | 78 826.00 | | 90 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 702.00 | |
FM Production stockée | | | -26 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 1 250.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 1 250.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 827.00 | 1 250.00 | | 14 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 830.00 | 594 265.00 | | 733 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 724.00 | 593 868.00 | | 705 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 105.00 | 396.00 | | 28 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 272.00 | | 76 062.00 | 327 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 885.00 | 315 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 885.00 | 314 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 837.00 | | 76 042.00 | 325 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 324.00 | 25 830.00 | 60 731.00 | 258 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 904.00 | 25 830.00 | 60 731.00 | 256 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 922.00 | 12 526.00 | 21 396.00 | 33 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 027.00 | 90 631.00 | 21 396.00 | 112 027.00 |