| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AP Constructions | 90 287.00 | 1 737.00 | 88 549.00 | 90 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 164.00 | 38 619.00 | 19 544.00 | 58 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 799.00 | 44 446.00 | 127 352.00 | 171 799.00 |
BP En cours de production de services | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 132.00 | | 192 132.00 | 192 132.00 |
BZ Autres créances | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CF Disponibilités | 300 257.00 | | 300 257.00 | 300 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 871.00 | | 552 871.00 | 552 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 670.00 | 44 446.00 | 680 223.00 | 724 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 894.00 | 301 966.00 | | 275 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 317.00 | 73 928.00 | | 103 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346.00 | 1 091.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 413 557.00 | 409 985.00 | | 413 557.00 |
DP Provisions pour risques | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 94.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 940.00 | 143 649.00 | | 53 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 110.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 71 556.00 | | 16 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 736.00 | 56 214.00 | | 64 736.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 57 182.00 | | 6 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 730.00 | 269 346.00 | | 81 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 127.00 | 600 152.00 | | 224 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 223.00 | 1 010 137.00 | | 680 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 127.00 | 598 042.00 | | 223 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 94.00 | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 522.00 | | 104 259.00 | 138 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 983.00 | 171 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 946.00 | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 036.00 | 150 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 246.00 | | 97 659.00 | 123 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | 6 600.00 | 12 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 589.00 | 15 338.00 | 46 481.00 | 75 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | 946.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 971.00 | 15 338.00 | 45 535.00 | 72 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091.00 | 728.00 | 474.00 | 1 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 43 268.00 | 474.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728.00 | 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
UX Autres créances clients | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
VB T. V. A. | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 017.00 | 243 759.00 | 19 259.00 | 263 017.00 |
VW T.V.A. | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 127.00 | 223 127.00 | | 223 127.00 |