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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 508 742.00 | | 6 508 742.00 | 6 508 742.00 |
BZ Autres créances | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 234.00 | | 6 567 234.00 | 6 567 234.00 |
CU Autres participations | 6 508 742.00 | | 6 508 742.00 | 6 508 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 762.00 | 898 762.00 | | 898 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 877.00 | 60 668.00 | | 89 877.00 |
DG Autres réserves | 1 855 514.00 | 1 303 272.00 | | 1 855 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 222.00 | 581 450.00 | | 558 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 138.00 | 2 917 915.00 | | 3 476 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 95.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 327.00 | 3 642 178.00 | | 3 084 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 534.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 095.00 | 3 648 953.00 | | 3 091 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 234.00 | 6 566 869.00 | | 6 567 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 095.00 | 3 648 953.00 | | 3 091 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 000.00 | 670 000.00 | | 635 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 778.00 | 88 550.00 | | 76 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 222.00 | 581 450.00 | | 558 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 742.00 | | | 6 508 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 923.00 | | | 410 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097 819.00 | | | 6 097 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 620.00 | 337 620.00 | | 337 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VC Groupe et associés | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 708.00 | 2 746 708.00 | | 2 746 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 096.00 | 3 091 096.00 | | 3 091 096.00 |