| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 445.00 | 16 574.00 | 5 871.00 | 22 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 945.00 | 16 574.00 | 7 371.00 | 23 945.00 |
060 Stock marchandises | 198 095.00 | 1 415.00 | 196 680.00 | 198 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 082.00 | 7 677.00 | 46 405.00 | 54 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
084 Disponibilités | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 519.00 | 9 092.00 | 337 428.00 | 346 519.00 |
110 Total général Actif | 370 465.00 | 25 666.00 | 344 799.00 | 370 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 634.00 | 5 517.00 | 10 117.00 | 15 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 2 210.00 | 2 317.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 162.00 | 7 727.00 | 12 435.00 | 20 162.00 |
BT Marchandises | 136 530.00 | | 136 530.00 | 136 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | 2 513.00 | 35 420.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 391.00 | 2 513.00 | 219 879.00 | 222 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 553.00 | 10 240.00 | 232 313.00 | 242 553.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 588 730.00 | 459 376.00 | | 588 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 628.00 | 342.00 | | 1 628.00 |
230 Autres produits | 2 942.00 | 23 803.00 | | 2 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 301.00 | 483 520.00 | | 593 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 170.00 | 376 822.00 | | 453 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 415.00 | -41 150.00 | | -20 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 902.00 | 10 002.00 | | 4 902.00 |
242 Autres charges externes. | 94 426.00 | 76 057.00 | | 94 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 3 245.00 | | 2 976.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 300.00 | 24 300.00 | | 26 300.00 |
252 Charges sociales | 10 920.00 | 9 161.00 | | 10 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | 4 272.00 | | 4 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 029.00 | 7 467.00 | | 2 029.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 184.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 885.00 | 470 360.00 | | 578 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 416.00 | 13 160.00 | | 14 416.00 |
294 Charges financières | 3 423.00 | 6 053.00 | | 3 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | 306.00 | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 331.00 | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 162.00 | 5 470.00 | | 7 162.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 625.00 | 46 189.00 | | 55 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 984.00 | 9 436.00 | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 70 110.00 | 61 125.00 | | 70 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 875.00 | 30 677.00 | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 3 725.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 168.00 | 71 504.00 | | 74 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 245.00 | 32 134.00 | | 37 245.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 204.00 | 138 040.00 | | 162 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 313.00 | 199 165.00 | | 232 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 916.00 | 2 495.00 | | 4 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 738.00 | | | 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
FA Ventes de marchandises | 458 015.00 | | 458 015.00 | 458 015.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 531.00 | | 458 531.00 | 458 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 834.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 893.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 080.00 | 9 330.00 | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 3 130.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | -1 630.00 | | -5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 1 665.00 | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 901.00 | 460 377.00 | | 459 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 916.00 | 450 941.00 | | 450 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 984.00 | 9 436.00 | | 8 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 471.00 | 1 109.00 | | 6 471.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 746.00 | | 1 416.00 | 18 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | | 1 416.00 | 18 746.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532.00 | 4 195.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 4 195.00 | | 3 532.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | 759.00 | 1 367.00 | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | 759.00 | 1 367.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 759.00 | 1 367.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 959.00 | 18 630.00 | 18 329.00 | 36 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VW T.V.A. | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 204.00 | 143 875.00 | 18 329.00 | 162 204.00 |