| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 563.00 | 72 862.00 | 20 701.00 | 93 563.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 867.00 | 74 036.00 | 280 831.00 | 354 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
084 Disponibilités | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
110 Total général Actif | 413 615.00 | 74 036.00 | 339 578.00 | 413 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 637.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 684.00 | | | 347 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 51.00 | | | 51.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |