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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 924.00 | 22 585.00 | 9 339.00 | 31 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 912.00 | 26 369.00 | 13 543.00 | 39 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 234.00 | 48 954.00 | 61 280.00 | 110 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BZ Autres créances | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 253 938.00 | | 253 938.00 | 253 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 887.00 | | 429 887.00 | 429 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 120.00 | 48 954.00 | 491 166.00 | 540 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 601.00 | 56 690.00 | | 29 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 677.00 | 42 911.00 | | 83 677.00 |
DL TOTAL (I) | 168 278.00 | 154 601.00 | | 168 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 9.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 505.00 | 61 236.00 | | 244 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 561.00 | 15 343.00 | | 23 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | 22 348.00 | | 49 473.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 121.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 889.00 | 99 148.00 | | 322 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 166.00 | 253 749.00 | | 491 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 383.00 | 37 912.00 | | 78 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 594.00 | | 223.00 | 116 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 584.00 | 110 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 584.00 | 71 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 197.00 | | 223.00 | 78 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 297.00 | 6 240.00 | 6 584.00 | 49 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 297.00 | 6 240.00 | 6 584.00 | 49 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |